有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年1月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	2,631,446,317	2.0072	5,281,839,139	1.9932	5,244,998,799	99.84

種類別投資比率

(2017年1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2017年1月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	1,912,526,549.00	0.9507 1,818,430,242	0.9239 1,766,983,278	33.69
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	802,186.10	2,067.92 1,658,862,855	2,186.29 1,753,811,528	33.44
3	FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	4,242,578.57	374.59 1,589,231,323	374.31 1,588,022,783	30.28

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2017年1月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	33.69
投資証券	外国	63.71
合計(対純資産総額比)		97.40