有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年7月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド	日本	794,139,953	6.5885	5,232,246,872	6.7489	5,359,571,128	99.84

種類別投資比率

(2026年7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2026年7月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FIDELITY UK EQUITY INCOME FUND	イギリス・ポンド イギリス	投資証券	2,716,632.73	627.01 1,703,376,460	677.55 1,840,642,444	34.34
2	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	250,729.51	6,828.79 1,712,180,978	6,724.52 1,686,036,806	31.46
3	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	795,176,692.00	2.1025 1,671,870,033	2.1046 1,673,528,865	31.23

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2026年7月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	31.23
投資証券	外国	65.80
合計(対純資産総額比)		97.03