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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)

【提出】: 2014/04/01 9:18
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	小松製作所	機械	28,700	2,056.24	59,014,327	2,148.00	61,647,600	1.41
日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	15,100	3,843.79	58,041,353	4,080.00	61,608,000	1.41
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	43,000	1,465.01	62,995,824	1,406.00	60,458,000	1.39
日本	株式	エディオン	小売業	104,800	593.36	62,184,658	575.00	60,260,000	1.38
日本	株式	住友ベークライト	化学	156,000	380.55	59,366,683	386.00	60,216,000	1.38
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,800	3,334.59	62,690,301	3,197.00	60,103,600	1.38
日本	株式	北越紀州製紙	パルプ・紙	132,500	471.61	62,488,326	451.00	59,757,500	1.37
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	22,300	2,675.71	59,668,471	2,679.00	59,741,700	1.37
日本	株式	グンゼ	繊維製品	222,000	264.61	58,745,253	268.00	59,496,000	1.36
日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	39,400	1,478.53	58,254,141	1,510.00	59,494,000	1.36
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	19,400	3,085.78	59,864,183	3,065.00	59,461,000	1.36
日本	株式	大日本印刷	その他製品	58,000	1,089.20	63,173,771	1,025.00	59,450,000	1.36
日本	株式	大東建託	建設業	6,100	9,769.49	59,593,920	9,740.00	59,414,000	1.36
日本	株式	平和	機械	32,400	1,706.23	55,281,874	1,827.00	59,194,800	1.36
日本	株式	科研製薬	医薬品	36,000	1,571.61	56,578,216	1,642.00	59,112,000	1.36
日本	株式	住友商事	卸売業	45,800	1,304.16	59,730,574	1,290.00	59,082,000	1.35
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	13,900	4,227.74	58,765,681	4,250.00	59,075,000	1.35
日本	株式	ワコム	電気機器	89,800	714.81	64,190,351	657.00	58,998,600	1.35
日本	株式	SANKYO	機械	12,100	4,899.61	59,285,401	4,875.00	58,987,500	1.35
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,300	4,801.72	59,061,262	4,793.00	58,953,900	1.35
日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	25,500	2,290.07	58,396,894	2,309.00	58,879,500	1.35
日本	株式	ホクト	水産・農林業	31,200	1,944.73	60,675,639	1,887.00	58,874,400	1.35
日本	株式	プレス工業	輸送用機器	134,000	434.98	58,287,806	439.00	58,826,000	1.35
日本	株式	東洋インキSCホールディングス	化学	118,000	514.00	60,652,857	498.00	58,764,000	1.35
日本	株式	エーザイ	医薬品	14,900	3,970.71	59,163,599	3,943.00	58,750,700	1.35
日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	399,100	140.85	56,213,759	147.00	58,667,700	1.35
日本	株式	電気化学工業	化学	147,000	415.68	61,105,182	399.00	58,653,000	1.34
日本	株式	第一三共	医薬品	34,000	1,897.98	64,531,598	1,723.00	58,582,000	1.34
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	35,200	1,704.17	59,987,112	1,663.00	58,537,600	1.34
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	59,500	1,029.25	61,240,440	982.00	58,429,000	1.34

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.35
		鉱業	1.34
		建設業	2.64
		食料品	4.08
		繊維製品	4.02
		パルプ・紙	1.37
		化学	9.35
		医薬品	9.43
		石油・石炭製品	3.97
		ガラス・土石製品	2.53
		鉄鋼	2.71
		非鉄金属	2.64
		機械	4.12
		電気機器	7.70
		輸送用機器	3.92
		精密機器	1.32
		その他製品	1.36
		電気・ガス業	2.65
		陸運業	1.31
		情報・通信業	5.45
		卸売業	6.62
		小売業	6.69
		銀行業	5.27
		証券、商品先物取引業	1.29
合計			93.13

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開示資料

決算