有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

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【提出】: 2022/04/04 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	15,300	4,552.00	69,645,600	5,248.00	80,294,400	1.60
2	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	33,800	2,147.00	72,568,600	2,242.00	75,779,600	1.51
3	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	159,300	465.00	74,074,500	469.00	74,711,700	1.49
4	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	34,200	2,008.00	68,673,600	2,177.00	74,453,400	1.48
5	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	18,800	3,791.00	71,270,800	3,926.00	73,808,800	1.47
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	106,500	685.80	73,037,700	691.10	73,602,150	1.47
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	13,700	5,088.00	69,705,600	5,354.00	73,349,800	1.46
8	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	148,800	484.30	72,063,840	491.30	73,105,440	1.46
9	日本	株式	日本郵政	サービス業	74,200	967.60	71,795,920	978.60	72,612,120	1.45
10	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	89,500	784.00	70,168,000	810.00	72,495,000	1.44
11	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	36,000	2,004.00	72,144,000	2,005.00	72,180,000	1.44
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	280,900	252.00	70,786,800	255.00	71,629,500	1.43
13	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	63,100	1,124.00	70,924,400	1,127.00	71,113,700	1.42
14	日本	株式	群馬銀行	銀行業	189,100	370.00	69,967,000	376.00	71,101,600	1.42
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	102,600	675.20	69,275,520	688.20	70,609,320	1.41
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	21,200	3,196.00	67,755,200	3,328.00	70,553,600	1.41
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	45,500	1,540.50	70,092,750	1,550.00	70,525,000	1.41
18	日本	株式	住友化学	化学	122,800	563.00	69,136,400	574.00	70,487,200	1.40
19	日本	株式	ダイセル	化学	83,700	825.00	69,052,500	842.00	70,475,400	1.40
20	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	154,700	448.20	69,336,540	455.30	70,434,910	1.40
21	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	34,300	1,932.00	66,267,600	2,052.00	70,383,600	1.40
22	日本	株式	丸紅	卸売業	59,500	1,118.50	66,550,750	1,179.50	70,180,250	1.40
23	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	98,900	713.00	70,515,700	709.00	70,120,100	1.40
24	日本	株式	ミクシィ	サービス業	33,000	2,042.00	67,386,000	2,114.00	69,762,000	1.39
25	日本	株式	鹿島建設	建設業	50,400	1,355.00	68,292,000	1,380.00	69,552,000	1.39
26	日本	株式	西松建設	建設業	18,300	3,730.00	68,259,000	3,800.00	69,540,000	1.39
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,900	4,150.00	70,135,000	4,113.00	69,509,700	1.38
28	日本	株式	住友商事	卸売業	39,100	1,708.50	66,802,350	1,771.00	69,246,100	1.38
29	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	117,000	593.00	69,381,000	591.00	69,147,000	1.38
30	日本	株式	双日	卸売業	38,500	1,773.00	68,260,500	1,788.00	68,838,000	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.81
		食料品	1.31
		繊維製品	1.27
		化学	7.02
		医薬品	1.41
		石油・石炭製品	4.08
		ゴム製品	1.34
		ガラス・土石製品	1.29
		鉄鋼	2.63
		非鉄金属	4.31
		機械	1.28
		電気機器	1.22
		輸送用機器	3.92
		電気・ガス業	5.27
		海運業	4.07
		倉庫・運輸関連業	1.40
		情報・通信業	2.67
		卸売業	4.15
		小売業	2.63
		銀行業	21.20
		証券、商品先物取引業	5.33
		保険業	4.37
		その他金融業	1.38
		サービス業	4.16
合計			94.50

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開示資料

決算