有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

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【提出】: 2014/10/03 9:25
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	大東建託	建設業	4,400	11,810.00	51,964,000	12,475.00	54,890,000	1.40
日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	310,000	158.00	48,980,000	176.00	54,560,000	1.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,800	4,296.00	54,988,800	4,260.00	54,528,000	1.39
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	11,700	4,360.00	51,012,000	4,660.00	54,522,000	1.39
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	62,000	897.00	55,614,000	876.60	54,349,200	1.39
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	321,000	160.00	51,360,000	169.00	54,249,000	1.39
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	87,700	625.00	54,812,500	615.60	53,988,120	1.38
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	25,600	2,127.00	54,451,200	2,107.00	53,939,200	1.38
日本	株式	リコー	電気機器	44,900	1,195.00	53,655,500	1,199.50	53,857,550	1.38
日本	株式	中国電力	電気・ガス業	38,900	1,413.00	54,965,700	1,382.00	53,759,800	1.37
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	37,200	1,467.00	54,572,400	1,445.00	53,754,000	1.37
日本	株式	宇部興産	化学	300,000	179.00	53,700,000	179.00	53,700,000	1.37
日本	株式	カブドットコム証券	証券、商品先物取引業	110,200	506.00	55,761,200	486.00	53,557,200	1.37
日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	39,800	1,361.00	54,167,800	1,344.00	53,491,200	1.37
日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	35,500	1,480.00	52,540,000	1,506.00	53,463,000	1.37
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,700	6,170.00	53,679,000	6,137.00	53,391,900	1.36
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	14,400	3,395.00	48,888,000	3,700.00	53,280,000	1.36
日本	株式	サンリオ	卸売業	17,800	2,924.00	52,047,200	2,993.00	53,275,400	1.36
日本	株式	エーザイ	医薬品	12,100	4,230.00	51,183,000	4,399.00	53,227,900	1.36
日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	72,000	737.00	53,064,000	739.00	53,208,000	1.36
日本	株式	プレス工業	輸送用機器	134,000	403.00	54,002,000	397.00	53,198,000	1.36
日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	29,400	1,905.00	56,007,000	1,809.00	53,184,600	1.36
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	52,000	987.00	51,324,000	1,022.00	53,144,000	1.36
日本	株式	三菱商事	卸売業	24,300	2,143.00	52,074,900	2,186.00	53,119,800	1.36
日本	株式	ニプロ	精密機器	59,800	920.00	55,016,000	888.00	53,102,400	1.36
日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	28,800	1,760.00	50,688,000	1,843.00	53,078,400	1.36
日本	株式	ユニーグループ・ホールディングス	小売業	86,100	640.00	55,104,000	616.00	53,037,600	1.35
日本	株式	阪和興業	卸売業	123,000	444.00	54,612,000	431.00	53,013,000	1.35
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	87,600	637.00	55,801,200	605.00	52,998,000	1.35
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	53,900	1,019.00	54,924,100	983.00	52,983,700	1.35

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.33
		鉱業	1.33
		建設業	2.74
		食料品	2.68
		繊維製品	2.70
		パルプ・紙	2.70
		化学	5.40
		医薬品	6.74
		石油・石炭製品	4.01
		ゴム製品	1.37
		ガラス・土石製品	1.33
		鉄鋼	1.39
		非鉄金属	1.39
		機械	4.02
		電気機器	3.82
		輸送用機器	8.18
		精密機器	1.36
		その他製品	1.33
		電気・ガス業	2.74
		陸運業	1.33
		情報・通信業	6.77
		卸売業	9.45
		小売業	6.69
		銀行業	6.82
		証券、商品先物取引業	5.46
		サービス業	1.35
合計			94.43

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開示資料

決算