有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/08-2025/07/07)

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【提出】: 2025/10/06 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	490,600	3,400.00	1,668,040,000	4,055.00	1,989,383,000	1.57
2	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,199,500	1,382.00	1,657,709,000	1,578.50	1,893,410,750	1.50
3	日本	株式	安藤・間	建設業	1,159,600	1,534.00	1,778,826,400	1,604.00	1,859,998,400	1.47
4	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	2,343,100	713.80	1,672,504,780	793.60	1,859,484,160	1.47
5	日本	株式	THK	機械	433,400	3,838.00	1,663,389,200	4,268.00	1,849,751,200	1.46
6	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	275,100	6,161.00	1,694,891,100	6,717.00	1,847,846,700	1.46
7	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	2,231,300	758.80	1,693,110,440	827.20	1,845,731,360	1.46
8	日本	株式	群馬銀行	銀行業	1,298,400	1,227.00	1,593,136,800	1,420.00	1,843,728,000	1.46
9	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	1,089,900	1,575.00	1,716,592,500	1,690.50	1,842,475,950	1.46
10	日本	株式	住友重機械工業	機械	546,400	3,020.00	1,650,128,000	3,366.00	1,839,182,400	1.45
11	日本	株式	NOK	輸送用機器	798,800	2,095.50	1,673,885,400	2,295.00	1,833,246,000	1.45
12	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,521,700	1,074.50	1,635,066,650	1,203.50	1,831,365,950	1.45
13	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	402,000	4,195.00	1,686,390,000	4,546.00	1,827,492,000	1.44
14	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	1,378,200	1,164.00	1,604,224,800	1,325.50	1,826,804,100	1.44
15	日本	株式	八十二銀行	銀行業	1,332,200	1,201.00	1,599,972,200	1,368.00	1,822,449,600	1.44
16	日本	株式	デンカ	化学	853,900	1,994.00	1,702,676,600	2,130.50	1,819,233,950	1.44
17	日本	株式	日本精工	機械	2,504,200	683.10	1,710,619,020	725.50	1,816,797,100	1.44
18	日本	株式	日本ゼオン	化学	1,128,800	1,516.00	1,711,260,800	1,609.00	1,816,239,200	1.44
19	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,012,600	1,662.00	1,682,941,200	1,792.50	1,815,085,500	1.43
20	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	693,100	2,250.00	1,559,475,000	2,618.00	1,814,535,800	1.43
21	日本	株式	ジェイテクト	機械	1,380,800	1,183.50	1,634,176,800	1,310.50	1,809,538,400	1.43
22	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	2,441,300	696.00	1,699,144,800	740.00	1,806,562,000	1.43
23	日本	株式	シチズン時計	精密機器	1,987,300	840.00	1,669,332,000	909.00	1,806,455,700	1.43
24	日本	株式	帝人	繊維製品	1,402,900	1,184.50	1,661,735,050	1,287.50	1,806,233,750	1.43
25	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	993,700	1,692.00	1,681,340,400	1,816.50	1,805,056,050	1.43
26	日本	株式	ダイセル	化学	1,382,500	1,204.00	1,664,530,000	1,303.50	1,802,088,750	1.42
27	日本	株式	東ソー	化学	790,200	2,147.50	1,696,954,500	2,280.50	1,802,051,100	1.42
28	日本	株式	INPEX	鉱業	839,100	2,021.00	1,695,821,100	2,147.50	1,801,967,250	1.42
29	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	1,403,700	1,231.50	1,728,656,550	1,282.50	1,800,245,250	1.42
30	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	1,322,800	1,348.50	1,783,795,800	1,360.00	1,799,008,000	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.42
		建設業	7.02
		食料品	1.37
		繊維製品	1.43
		パルプ・紙	1.37
		化学	11.36
		医薬品	4.23
		石油・石炭製品	2.93
		ゴム製品	1.39
		ガラス・土石製品	3.02
		鉄鋼	5.44
		非鉄金属	1.37
		金属製品	1.41
		機械	5.78
		輸送用機器	9.71
		精密機器	1.43
		その他製品	1.28
		陸運業	1.40
		海運業	1.41
		倉庫・運輸関連業	1.42
		卸売業	1.37
		小売業	1.35
		銀行業	11.36
		証券、商品先物取引業	5.64
		保険業	2.80
		その他金融業	2.84
		不動産業	4.04
		サービス業	2.66
合計			98.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/08-2025/07/07)

開示資料

決算