有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

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【提出】: 2020/04/03 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	36,400	2,405.00	87,542,000	2,578.00	93,839,200	1.59
2	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	31,400	2,657.00	83,429,800	2,895.00	90,903,000	1.54
3	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	29,300	2,987.00	87,519,100	3,000.00	87,900,000	1.48
4	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	97,300	877.00	85,332,100	897.00	87,278,100	1.47
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	46,600	1,843.00	85,883,800	1,858.00	86,582,800	1.46
6	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	29,200	2,908.00	84,913,600	2,962.00	86,490,400	1.46
7	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	27,700	3,069.00	85,011,300	3,107.00	86,063,900	1.45
8	日本	株式	SANKYO	機械	23,200	3,740.00	86,768,000	3,690.00	85,608,000	1.45
9	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	31,000	2,683.50	83,188,500	2,760.00	85,560,000	1.45
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	23,300	3,644.00	84,905,200	3,657.00	85,208,100	1.44
11	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	152,400	559.00	85,191,600	559.10	85,206,840	1.44
12	日本	株式	三井物産	卸売業	43,400	1,971.00	85,541,400	1,960.50	85,085,700	1.44
13	日本	株式	住友商事	卸売業	51,900	1,625.00	84,337,500	1,638.00	85,012,200	1.44
14	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	50,300	1,650.00	82,995,000	1,690.00	85,007,000	1.44
15	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	149,800	562.00	84,187,600	566.30	84,831,740	1.43
16	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	48,800	1,776.00	86,668,800	1,731.00	84,472,800	1.43
17	日本	株式	マツダ	輸送用機器	90,000	936.00	84,240,000	934.00	84,060,000	1.42
18	日本	株式	ニコン	精密機器	62,700	1,356.00	85,021,200	1,339.00	83,955,300	1.42
19	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	45,300	1,887.00	85,481,100	1,853.00	83,940,900	1.42
20	日本	株式	西松建設	建設業	34,100	2,487.00	84,806,700	2,452.00	83,613,200	1.41
21	日本	株式	双日	卸売業	239,000	355.00	84,845,000	347.00	82,933,000	1.40
22	日本	株式	丸紅	卸売業	104,100	819.50	85,309,950	795.20	82,780,320	1.40
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,800	6,139.00	84,718,200	5,985.00	82,593,000	1.40
24	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	103,200	809.90	83,581,680	800.00	82,560,000	1.39
25	日本	株式	大和工業	鉄鋼	30,800	2,698.00	83,098,400	2,679.00	82,513,200	1.39
26	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	57,300	1,491.00	85,434,300	1,440.00	82,512,000	1.39
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,100	2,918.50	84,928,350	2,823.00	82,149,300	1.39
28	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	50,700	1,637.00	82,995,900	1,620.00	82,134,000	1.39
29	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	173,600	484.00	84,022,400	473.00	82,112,800	1.39
30	日本	株式	日本郵政	サービス業	82,200	1,030.50	84,707,100	996.30	81,895,860	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.35
		建設業	5.50
		食料品	1.35
		化学	9.45
		石油・石炭製品	2.64
		ゴム製品	2.66
		ガラス・土石製品	2.57
		鉄鋼	1.39
		非鉄金属	1.29
		金属製品	1.38
		機械	5.38
		電気機器	4.11
		輸送用機器	8.15
		精密機器	2.70
		電気・ガス業	4.09
		情報・通信業	2.84
		卸売業	8.44
		銀行業	13.52
		証券、商品先物取引業	5.93
		保険業	4.25
		その他金融業	4.37
		サービス業	2.92
合計			96.30

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開示資料

決算