有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

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【提出】: 2017/10/04 9:23
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	50,500	1,115.00	56,307,500	1,201.00	60,650,500	1.58
2	日本	株式	レオパレス21	不動産業	75,400	712.00	53,684,800	787.00	59,339,800	1.54
3	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	197,000	278.00	54,766,000	297.00	58,509,000	1.52
4	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	29,700	1,780.00	52,866,000	1,910.00	56,727,000	1.47
5	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	115,000	467.00	53,705,000	493.00	56,695,000	1.47
6	日本	株式	三井松島産業	鉱業	37,800	1,430.00	54,054,000	1,486.00	56,170,800	1.46
7	日本	株式	大東建託	建設業	3,000	17,905.00	53,715,000	18,640.00	55,920,000	1.45
8	日本	株式	西松建設	建設業	88,000	613.00	53,944,000	635.00	55,880,000	1.45
9	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	94,300	565.00	53,279,500	589.00	55,542,700	1.44
10	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	13,900	4,086.00	56,795,400	3,994.00	55,516,600	1.44
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,900	6,157.00	54,797,300	6,234.00	55,482,600	1.44
12	日本	株式	兼松	卸売業	228,000	237.00	54,036,000	241.00	54,948,000	1.43
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	15,230.00	53,305,000	15,575.00	54,512,500	1.42
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,500	1,713.00	53,959,500	1,730.50	54,510,750	1.42
15	日本	株式	DIC	化学	13,000	4,210.00	54,730,000	4,185.00	54,405,000	1.41
16	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	84,400	630.00	53,172,000	644.00	54,353,600	1.41
17	日本	株式	帝人	繊維製品	24,300	2,178.00	52,925,400	2,218.00	53,897,400	1.40
18	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	13,900	3,869.00	53,779,100	3,872.00	53,820,800	1.40
19	日本	株式	住友商事	卸売業	36,000	1,482.50	53,370,000	1,491.50	53,694,000	1.40
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,200	5,637.00	51,860,400	5,832.00	53,654,400	1.39
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	17,200	3,087.00	53,096,400	3,108.00	53,457,600	1.39
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,300	2,396.00	53,430,800	2,396.50	53,441,950	1.39
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,900	5,294.00	52,410,600	5,390.00	53,361,000	1.39
24	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	38,600	1,375.00	53,075,000	1,382.00	53,345,200	1.39
25	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	13,100	4,030.00	52,793,000	4,054.00	53,107,400	1.38
26	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	27,700	1,994.00	55,233,800	1,916.00	53,073,200	1.38
27	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	51,900	996.00	51,692,400	1,021.00	52,989,900	1.38
28	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	28,100	1,849.00	51,956,900	1,885.00	52,968,500	1.38
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	13,800	3,652.00	50,397,600	3,837.00	52,950,600	1.38
30	日本	株式	丸紅	卸売業	72,400	739.50	53,539,800	731.30	52,946,120	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.36
		鉱業	1.46
		建設業	5.61
		食料品	1.33
		繊維製品	2.71
		化学	2.74
		医薬品	1.39
		石油・石炭製品	4.42
		ゴム製品	2.70
		非鉄金属	1.52
		機械	5.32
		電気機器	8.07
		輸送用機器	6.94
		精密機器	1.47
		電気・ガス業	2.71
		情報・通信業	4.05
		卸売業	9.75
		小売業	2.75
		銀行業	10.52
		証券、商品先物取引業	6.68
		保険業	4.13
		その他金融業	4.05
		不動産業	4.28
合計			95.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

開示資料

決算