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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/09-2025/01/07)

【提出】: 2025/04/04 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	494,800	4,126.00	2,041,544,800	4,503.00	2,228,084,400	1.57
2	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,139,900	928.50	1,986,897,150	1,019.00	2,180,558,100	1.54
3	日本	株式	小松製作所	機械	456,800	4,294.00	1,961,499,200	4,736.00	2,163,404,800	1.53
4	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,553,500	1,312.50	2,038,968,750	1,389.50	2,158,588,250	1.53
5	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,902,800	1,057.50	2,012,211,000	1,131.00	2,152,066,800	1.52
6	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	1,281,000	1,580.00	2,023,980,000	1,659.00	2,125,179,000	1.50
7	日本	株式	アマダ	機械	1,319,500	1,515.50	1,999,702,250	1,606.00	2,119,117,000	1.50
8	日本	株式	日立建機	機械	566,400	3,493.00	1,978,435,200	3,730.00	2,112,672,000	1.49
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	509,300	3,951.00	2,012,244,300	4,142.00	2,109,520,600	1.49
10	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	833,900	2,434.39	2,030,038,218	2,519.00	2,100,594,100	1.48
11	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	540,500	3,743.00	2,023,091,500	3,882.00	2,098,221,000	1.48
12	日本	株式	THK	機械	542,200	3,714.00	2,013,730,800	3,851.00	2,088,012,200	1.48
13	日本	株式	ジェイテクト	機械	1,705,600	1,169.50	1,994,699,200	1,224.00	2,087,654,400	1.48
14	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	3,310,500	604.90	2,002,521,450	627.50	2,077,338,750	1.47
15	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	641,800	3,110.00	1,995,998,000	3,229.00	2,072,372,200	1.46
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	368,900	5,370.00	1,980,993,000	5,589.00	2,061,782,100	1.46
17	日本	株式	大和工業	鉄鋼	267,700	7,444.00	1,992,758,800	7,700.00	2,061,290,000	1.46
18	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,138,300	1,765.50	2,009,668,650	1,800.00	2,048,940,000	1.45
19	日本	株式	丸井グループ	小売業	788,800	2,502.00	1,973,577,600	2,593.00	2,045,358,400	1.45
20	日本	株式	デンカ	化学	919,300	2,250.00	2,068,425,000	2,212.50	2,033,951,250	1.44
21	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	794,900	2,417.50	1,921,670,750	2,558.00	2,033,354,200	1.44
22	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	830,300	2,429.50	2,017,213,850	2,448.50	2,032,989,550	1.44
23	日本	株式	LIXIL	金属製品	1,155,600	1,737.00	2,007,277,200	1,749.50	2,021,722,200	1.43
24	日本	株式	シチズン時計	精密機器	2,143,200	914.00	1,958,884,800	943.00	2,021,037,600	1.43
25	日本	株式	UTグループ	サービス業	919,500	2,181.00	2,005,429,500	2,197.00	2,020,141,500	1.43
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	477,900	4,191.00	2,002,878,900	4,209.00	2,011,481,100	1.42
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	10,040,800	197.10	1,979,041,680	200.20	2,010,168,160	1.42
28	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	2,519,800	819.90	2,065,984,020	794.50	2,001,981,100	1.41
29	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	2,439,600	820.00	2,000,472,000	818.00	1,995,592,800	1.41
30	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	966,700	2,011.00	1,944,033,700	2,063.00	1,994,302,100	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.69
		建設業	5.47
		食料品	1.34
		パルプ・紙	1.47
		化学	9.16
		医薬品	4.20
		石油・石炭製品	1.36
		ゴム製品	2.89
		ガラス・土石製品	2.71
		鉄鋼	5.87
		非鉄金属	1.44
		金属製品	1.43
		機械	11.63
		電気機器	1.37
		輸送用機器	8.24
		精密機器	1.43
		その他製品	1.40
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	2.87
		海運業	3.93
		情報・通信業	1.42
		卸売業	2.76
		小売業	1.45
		銀行業	3.01
		証券、商品先物取引業	7.37
		保険業	1.32
		その他金融業	1.39
		不動産業	2.89
		サービス業	4.15
合計			97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/09-2025/01/07)

開示資料

決算