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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/08-2023/01/10)

【提出】: 2023/04/07 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友重機械工業	機械	70,800	2,655.79	188,030,272	2,877.00	203,691,600	1.36
2	日本	株式	商船三井	海運業	63,500	3,212.54	203,996,488	3,205.00	203,517,500	1.36
3	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	188,300	983.02	185,104,444	1,078.00	202,987,400	1.36
4	日本	株式	日本郵船	海運業	65,900	3,048.11	200,870,528	3,075.00	202,642,500	1.36
5	日本	株式	川崎汽船	海運業	75,200	2,721.40	204,649,428	2,694.00	202,588,800	1.36
6	日本	株式	シチズン時計	精密機器	327,000	579.64	189,543,481	616.00	201,432,000	1.35
7	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	106,600	1,815.81	193,565,826	1,888.00	201,260,800	1.35
8	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	119,600	1,580.29	189,003,000	1,681.00	201,047,600	1.35
9	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	122,900	1,522.65	187,134,010	1,635.00	200,941,500	1.35
10	日本	株式	熊谷組	建設業	75,300	2,565.72	193,199,209	2,666.00	200,749,800	1.34
11	日本	株式	安藤・間	建設業	233,400	833.88	194,629,411	860.00	200,724,000	1.34
12	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	100,700	1,913.81	192,721,485	1,993.00	200,695,100	1.34
13	日本	株式	UBE	化学	98,700	1,936.67	191,149,409	2,033.00	200,657,100	1.34
14	日本	株式	エクシオグループ	建設業	85,000	2,233.38	189,837,455	2,358.00	200,430,000	1.34
15	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	133,400	1,454.91	194,085,659	1,502.00	200,366,800	1.34
16	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	129,400	1,491.47	192,997,108	1,547.00	200,181,800	1.34
17	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	256,900	775.98	199,350,558	777.00	199,611,300	1.34
18	日本	株式	アイシン	輸送用機器	52,800	3,548.62	187,367,286	3,780.00	199,584,000	1.34
19	日本	株式	東ソー	化学	117,700	1,577.72	185,698,333	1,695.00	199,501,500	1.34
20	日本	株式	日本郵政	サービス業	175,000	1,092.59	191,203,694	1,140.00	199,500,000	1.34
21	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	172,600	1,129.14	194,889,661	1,154.00	199,180,400	1.33
22	日本	株式	住友林業	建設業	82,300	2,324.03	191,268,110	2,416.00	198,836,800	1.33
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	133,700	1,468.54	196,344,320	1,486.50	198,745,050	1.33
24	日本	株式	西松建設	建設業	49,000	3,867.33	189,499,403	4,055.00	198,695,000	1.33
25	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	299,500	641.73	192,198,966	662.00	198,269,000	1.33
26	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	82,400	2,386.21	196,624,435	2,405.00	198,172,000	1.33
27	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	78,200	2,451.25	191,687,875	2,531.00	197,924,200	1.33
28	日本	株式	SUMCO	金属製品	103,600	1,858.03	192,492,291	1,910.00	197,876,000	1.33
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	74,500	2,607.58	194,264,740	2,655.00	197,797,500	1.33
30	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	41,500	4,568.91	189,610,031	4,765.00	197,747,500	1.32

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.62
		建設業	10.42
		食料品	1.33
		化学	8.94
		医薬品	1.32
		石油・石炭製品	2.44
		ゴム製品	1.34
		ガラス・土石製品	3.98
		鉄鋼	5.12
		非鉄金属	2.44
		金属製品	3.93
		機械	7.48
		電気機器	1.32
		輸送用機器	3.90
		精密機器	1.35
		海運業	4.08
		倉庫・運輸関連業	1.34
		情報・通信業	1.33
		卸売業	3.93
		銀行業	7.59
		証券、商品先物取引業	5.17
		保険業	2.60
		その他金融業	1.33
		不動産業	1.21
		サービス業	3.97
合計			90.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/08-2023/01/10)

開示資料

決算