有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)

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【提出】: 2016/10/04 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	30,400	1,377.00	41,860,800	1,981.00	60,222,400	1.66
2	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	124,800	352.60	44,004,480	469.20	58,556,160	1.62
3	日本	株式	ジェイテクト	機械	39,700	1,044.00	41,446,800	1,455.00	57,763,500	1.60
4	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	39,000	1,153.00	44,967,000	1,470.00	57,330,000	1.58
5	日本	株式	NTN	機械	168,000	246.00	41,328,000	337.00	56,616,000	1.56
6	日本	株式	北洋銀行	銀行業	164,500	255.00	41,947,500	338.00	55,601,000	1.54
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,500	3,310.00	44,685,000	4,040.00	54,540,000	1.51
8	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	136,000	323.00	43,928,000	396.00	53,856,000	1.49
9	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	119,600	369.00	44,132,400	449.00	53,700,400	1.48
10	日本	株式	日本精工	機械	60,600	697.00	42,238,200	879.00	53,267,400	1.47
11	日本	株式	不動テトラ	建設業	295,900	153.00	45,272,700	180.00	53,262,000	1.47
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	13,100	3,294.00	43,151,400	4,015.00	52,596,500	1.45
13	日本	株式	DIC	化学	21,400	2,079.00	44,490,600	2,455.00	52,537,000	1.45
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	17,400	2,476.00	43,082,400	3,006.00	52,304,400	1.44
15	日本	株式	新光電気工業	電気機器	91,700	476.00	43,649,200	570.00	52,269,000	1.44
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	100,000	434.20	43,420,000	522.00	52,200,000	1.44
17	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	39,800	1,075.00	42,785,000	1,309.00	52,098,200	1.44
18	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	29,600	1,413.00	41,824,800	1,758.00	52,036,800	1.44
19	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	27,000	1,655.00	44,685,000	1,925.00	51,975,000	1.44
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,600	2,819.00	43,976,400	3,308.00	51,604,800	1.43
21	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	61,600	715.00	44,044,000	836.00	51,497,600	1.42
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	307,300	143.70	44,159,010	167.10	51,349,830	1.42
23	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	27,900	1,553.00	43,328,700	1,834.00	51,168,600	1.41
24	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	105,500	417.00	43,993,500	483.00	50,956,500	1.41
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	34,800	1,264.00	43,987,200	1,464.00	50,947,200	1.41
26	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	149,000	294.00	43,806,000	340.00	50,660,000	1.40
27	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	49,700	925.70	46,007,290	1,012.00	50,296,400	1.39
28	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	107,000	425.00	45,475,000	470.00	50,290,000	1.39
29	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	71,000	618.00	43,878,000	708.00	50,268,000	1.39
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	13,900	3,159.00	43,910,100	3,601.00	50,053,900	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.02
		繊維製品	1.39
		化学	5.45
		医薬品	1.30
		石油・石炭製品	4.85
		ゴム製品	5.30
		ガラス・土石製品	1.39
		金属製品	1.44
		機械	11.19
		電気機器	9.48
		輸送用機器	8.63
		精密機器	1.40
		電気・ガス業	2.47
		卸売業	7.68
		銀行業	11.46
		証券、商品先物取引業	8.43
		保険業	4.39
		その他金融業	4.18
		サービス業	1.30
合計			95.75

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開示資料

決算