有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

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【提出】: 2019/10/04 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SUMCO	金属製品	80,800	1,322.00	106,817,600	1,450.00	117,160,000	1.57
2	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	60,800	1,770.00	107,616,000	1,890.00	114,912,000	1.54
3	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	83,900	1,283.00	107,643,700	1,346.00	112,929,400	1.52
4	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	95,000	1,151.00	109,345,000	1,186.00	112,670,000	1.51
5	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	73,200	1,446.00	105,847,200	1,531.00	112,069,200	1.50
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	38,100	2,730.00	104,013,000	2,853.50	108,718,350	1.46
7	日本	株式	兼松	卸売業	86,500	1,242.00	107,433,000	1,256.00	108,644,000	1.46
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	41,500	2,540.00	105,410,000	2,615.00	108,522,500	1.46
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	30,300	3,609.00	109,352,700	3,581.00	108,504,300	1.46
10	日本	株式	安藤・間	建設業	143,800	738.00	106,124,400	754.00	108,425,200	1.46
11	日本	株式	セブン銀行	銀行業	367,200	293.00	107,589,600	295.00	108,324,000	1.45
12	日本	株式	DIC	化学	36,400	2,882.00	104,904,800	2,955.00	107,562,000	1.44
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	36,500	2,941.00	107,346,500	2,936.50	107,182,250	1.44
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	58,300	1,865.50	108,758,650	1,835.50	107,009,650	1.44
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	137,600	765.20	105,291,520	776.60	106,860,160	1.43
16	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	86,300	1,234.00	106,494,200	1,237.00	106,753,100	1.43
17	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	246,400	431.00	106,198,400	431.00	106,198,400	1.43
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	202,300	526.70	106,551,410	524.20	106,045,660	1.42
19	日本	株式	宇部興産	化学	46,400	2,236.00	103,750,400	2,279.00	105,745,600	1.42
20	日本	株式	大東建託	建設業	7,500	13,980.00	104,850,000	14,075.00	105,562,500	1.42
21	日本	株式	三井物産	卸売業	59,300	1,789.00	106,087,700	1,779.00	105,494,700	1.42
22	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	181,400	583.00	105,756,200	581.00	105,393,400	1.42
23	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	59,700	1,745.00	104,176,500	1,764.00	105,310,800	1.41
24	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	52,600	2,033.00	106,935,800	2,002.00	105,305,200	1.41
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	43,500	2,465.00	107,227,500	2,419.50	105,248,250	1.41
26	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	72,100	1,468.00	105,842,800	1,458.00	105,121,800	1.41
27	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	42,300	2,492.00	105,411,600	2,473.00	104,607,900	1.40
28	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	54,100	1,926.00	104,196,600	1,918.00	103,763,800	1.39
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	49,800	2,090.00	104,082,000	2,082.00	103,683,600	1.39
30	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,200	3,840.00	104,448,000	3,807.00	103,550,400	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.58
		食料品	1.41
		繊維製品	1.31
		化学	9.77
		医薬品	1.43
		石油・石炭製品	2.64
		ゴム製品	1.32
		ガラス・土石製品	2.59
		鉄鋼	2.56
		非鉄金属	1.31
		金属製品	3.12
		機械	5.36
		電気機器	1.31
		輸送用機器	9.60
		精密機器	2.72
		電気・ガス業	1.52
		情報・通信業	4.34
		卸売業	9.85
		銀行業	15.11
		証券、商品先物取引業	2.65
		保険業	1.46
		その他金融業	4.19
		サービス業	2.62
合計			96.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

開示資料

決算