有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

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【提出】: 2022/10/04 9:25
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	商船三井	海運業	24,100	2,989.00	72,034,900	3,635.00	87,603,500	1.52
2	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	72,400	1,093.00	79,133,200	1,190.00	86,156,000	1.49
3	日本	株式	日本郵船	海運業	8,100	9,180.00	74,358,000	10,400.00	84,240,000	1.46
4	日本	株式	石油資源開発	鉱業	23,400	3,070.00	71,838,000	3,485.00	81,549,000	1.41
5	日本	株式	三井松島ホールディングス	鉱業	25,300	2,793.00	70,662,900	3,215.00	81,339,500	1.41
6	日本	株式	CKD	機械	43,300	1,733.00	75,038,900	1,876.00	81,230,800	1.41
7	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	25,400	2,996.00	76,098,400	3,185.00	80,899,000	1.40
8	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	10,200	7,060.00	72,012,000	7,900.00	80,580,000	1.40
9	日本	株式	大東建託	建設業	6,400	12,070.00	77,248,000	12,590.00	80,576,000	1.40
10	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	52,800	1,403.00	74,078,400	1,526.00	80,572,800	1.40
11	日本	株式	NOK	輸送用機器	67,800	1,067.00	72,342,600	1,188.00	80,546,400	1.40
12	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	53,200	1,405.00	74,746,000	1,510.00	80,332,000	1.39
13	日本	株式	アマダ	機械	75,100	1,000.00	75,100,000	1,067.00	80,131,700	1.39
14	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	50,100	1,505.00	75,400,500	1,587.00	79,508,700	1.38
15	日本	株式	安藤・間	建設業	88,800	855.00	75,924,000	895.00	79,476,000	1.38
16	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	30,400	2,379.00	72,321,600	2,596.00	78,918,400	1.37
17	日本	株式	シチズン時計	精密機器	135,700	526.00	71,378,200	581.00	78,841,700	1.37
18	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	28,400	2,648.00	75,203,200	2,775.00	78,810,000	1.37
19	日本	株式	双日	卸売業	39,000	1,898.00	74,022,000	2,017.00	78,663,000	1.36
20	日本	株式	エクシオグループ	建設業	35,300	2,076.00	73,282,800	2,224.00	78,507,200	1.36
21	日本	株式	デンカ	化学	22,800	3,335.00	76,038,000	3,435.00	78,318,000	1.36
22	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	37,400	2,010.00	75,174,000	2,093.00	78,278,200	1.36
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	17,900	4,173.00	74,696,700	4,362.00	78,079,800	1.35
24	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	52,400	1,424.00	74,617,600	1,490.00	78,076,000	1.35
25	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	35,900	2,150.00	77,185,000	2,174.00	78,046,600	1.35
26	日本	株式	ミクシィ	サービス業	33,300	2,237.00	74,492,100	2,334.00	77,722,200	1.35
27	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	18,000	4,250.00	76,500,000	4,317.00	77,706,000	1.35
28	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	165,300	448.00	74,054,400	470.00	77,691,000	1.35
29	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	39,400	1,886.50	74,328,100	1,970.00	77,618,000	1.34
30	日本	株式	UBE	化学	37,100	2,013.00	74,682,300	2,076.00	77,019,600	1.33

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.82
		建設業	9.34
		食料品	1.32
		化学	6.60
		医薬品	1.33
		石油・石炭製品	1.29
		ガラス・土石製品	4.00
		鉄鋼	5.30
		非鉄金属	2.67
		金属製品	1.40
		機械	2.80
		電気機器	2.62
		輸送用機器	6.64
		精密機器	1.37
		電気・ガス業	3.90
		陸運業	1.40
		海運業	2.98
		倉庫・運輸関連業	1.36
		情報・通信業	1.32
		卸売業	3.97
		銀行業	13.12
		証券、商品先物取引業	3.96
		保険業	3.91
		その他金融業	1.33
		不動産業	1.35
		サービス業	5.52
合計			93.62

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開示資料

決算