有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/10-2024/07/08)

【提出】: 2024/10/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,557,000	1,609.50	2,505,991,500	1,747.50	2,720,857,500	1.47
2	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	1,026,200	2,398.00	2,460,827,600	2,638.00	2,707,115,600	1.47
3	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	1,150,300	2,187.50	2,516,281,250	2,353.00	2,706,655,900	1.47
4	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	1,346,200	1,914.50	2,577,299,900	2,010.50	2,706,535,100	1.47
5	日本	株式	安藤・間	建設業	2,213,200	1,196.00	2,646,987,200	1,217.00	2,693,464,400	1.46
6	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,427,600	1,772.50	2,530,421,000	1,884.00	2,689,598,400	1.46
7	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	498,100	5,221.00	2,600,580,100	5,399.00	2,689,241,900	1.46
8	日本	株式	ピジョン	その他製品	1,755,800	1,440.00	2,528,352,000	1,528.50	2,683,740,300	1.45
9	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,893,400	1,340.50	2,538,102,700	1,416.50	2,682,001,100	1.45
10	日本	株式	NOK	輸送用機器	1,204,700	2,144.00	2,582,876,800	2,223.00	2,678,048,100	1.45
11	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	1,184,100	2,065.00	2,445,166,500	2,260.00	2,676,066,000	1.45
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	691,600	3,724.00	2,575,518,400	3,841.00	2,656,435,600	1.44
13	日本	株式	セブン銀行	銀行業	9,370,100	275.60	2,582,399,560	283.50	2,656,423,350	1.44
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	616,700	4,228.00	2,607,407,600	4,302.00	2,653,043,400	1.44
15	日本	株式	丸井グループ	小売業	1,088,400	2,333.00	2,539,237,200	2,436.50	2,651,886,600	1.44
16	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	10,257,900	243.20	2,494,721,280	258.50	2,651,667,150	1.44
17	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	1,653,100	1,542.50	2,549,906,750	1,603.00	2,649,919,300	1.44
18	日本	株式	西松建設	建設業	541,000	4,650.00	2,515,650,000	4,898.00	2,649,818,000	1.44
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	596,300	4,402.00	2,624,912,600	4,434.00	2,643,994,200	1.43
20	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	2,416,600	1,072.00	2,590,595,200	1,090.50	2,635,302,300	1.43
21	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	808,400	3,189.00	2,577,987,600	3,257.00	2,632,958,800	1.43
22	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	3,566,600	701.00	2,500,186,600	738.00	2,632,150,800	1.43
23	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	612,800	4,071.00	2,494,708,800	4,293.00	2,630,750,400	1.42
24	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	1,171,600	2,189.00	2,564,632,400	2,237.50	2,621,455,000	1.42
25	日本	株式	デンカ	化学	1,192,200	2,161.50	2,576,940,300	2,196.50	2,618,667,300	1.42
26	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	320,100	8,182.00	2,619,058,200	8,172.00	2,615,857,200	1.42
27	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	1,889,400	1,287.50	2,432,602,500	1,384.00	2,614,929,600	1.42
28	日本	株式	五洋建設	建設業	3,906,900	655.90	2,562,535,710	669.20	2,614,497,480	1.42
29	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	838,100	3,041.00	2,548,662,100	3,113.00	2,609,005,300	1.41
30	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	349,700	7,327.00	2,562,251,900	7,460.00	2,608,762,000	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.35
		建設業	12.82
		食料品	1.43
		パルプ・紙	1.41
		化学	6.97
		医薬品	4.33
		石油・石炭製品	1.42
		ゴム製品	1.36
		ガラス・土石製品	4.20
		鉄鋼	5.38
		金属製品	1.38
		機械	5.15
		電気機器	4.26
		輸送用機器	9.43
		精密機器	1.34
		その他製品	1.45
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	2.88
		海運業	2.81
		情報・通信業	1.40
		卸売業	1.29
		小売業	1.44
		銀行業	2.88
		証券、商品先物取引業	5.57
		保険業	1.37
		その他金融業	2.84
		不動産業	4.23
		サービス業	5.70
合計			97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/10-2024/07/08)

開示資料

決算