有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)

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【提出】: 2021/04/02 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	34,700	1,985.00	68,879,500	2,315.00	80,330,500	1.66
2	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	44,900	1,590.00	71,391,000	1,705.00	76,554,500	1.58
3	日本	株式	沖電気工業	電気機器	70,000	923.00	64,610,000	1,093.00	76,510,000	1.58
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	32,300	1,967.00	63,534,100	2,294.50	74,112,350	1.53
5	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	41,700	1,500.00	62,550,000	1,773.00	73,934,100	1.53
6	日本	株式	西松建設	建設業	30,200	2,300.00	69,460,000	2,423.00	73,174,600	1.51
7	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	172,300	401.50	69,178,450	423.70	73,003,510	1.51
8	日本	株式	大東建託	建設業	6,600	9,530.00	62,898,000	10,890.00	71,874,000	1.49
9	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	23,000	2,825.00	64,975,000	3,110.00	71,530,000	1.48
10	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	71,900	934.00	67,154,600	969.00	69,671,100	1.44
11	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	114,800	599.00	68,765,200	605.00	69,454,000	1.44
12	日本	株式	SANKYO	機械	22,900	2,777.00	63,593,300	2,987.00	68,402,300	1.41
13	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	41,600	1,574.00	65,478,400	1,642.00	68,307,200	1.41
14	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	75,300	872.00	65,661,600	904.00	68,071,200	1.41
15	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	26,100	2,718.00	70,939,800	2,608.00	68,068,800	1.41
16	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	52,800	1,263.00	66,686,400	1,289.00	68,059,200	1.41
17	日本	株式	宇部興産	化学	34,100	1,883.00	64,210,300	1,985.00	67,688,500	1.40
18	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	135,800	502.10	68,185,180	497.20	67,519,760	1.40
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	40,300	1,757.50	70,827,250	1,675.00	67,502,500	1.40
20	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	94,900	716.00	67,948,400	711.00	67,473,900	1.40
21	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	75,100	870.00	65,337,000	897.00	67,364,700	1.39
22	日本	株式	ダイセル	化学	84,700	750.00	63,525,000	795.00	67,336,500	1.39
23	日本	株式	セブン銀行	銀行業	292,700	220.00	64,394,000	230.00	67,321,000	1.39
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	48,800	1,397.00	68,173,600	1,378.50	67,270,800	1.39
25	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	65,500	1,010.50	66,187,750	1,025.00	67,137,500	1.39
26	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	21,200	3,145.00	66,674,000	3,165.00	67,098,000	1.39
27	日本	株式	双日	卸売業	277,200	244.00	67,636,800	242.00	67,082,400	1.39
28	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	110,000	594.00	65,340,000	608.00	66,880,000	1.38
29	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	175,800	364.00	63,991,200	379.00	66,628,200	1.38
30	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	53,900	1,203.00	64,841,700	1,233.00	66,458,700	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.44
		建設業	9.54
		食料品	1.31
		化学	4.09
		医薬品	2.66
		石油・石炭製品	3.17
		ゴム製品	1.41
		ガラス・土石製品	2.73
		機械	2.77
		電気機器	6.01
		輸送用機器	1.35
		電気・ガス業	9.97
		情報・通信業	2.63
		卸売業	5.47
		銀行業	21.52
		証券、商品先物取引業	6.80
		保険業	5.20
		その他金融業	5.45
		サービス業	2.85
合計			96.38

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開示資料

決算