有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/11-2023/07/07)

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【提出】: 2023/10/06 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	449,200	2,218.57	996,581,721	2,404.00	1,079,876,800	1.39
2	日本	株式	大和工業	鉄鋼	156,700	6,147.90	963,376,119	6,789.00	1,063,836,300	1.37
3	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	1,208,000	849.07	1,025,681,733	878.60	1,061,348,800	1.37
4	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	455,900	1,996.59	910,249,237	2,297.00	1,047,202,300	1.35
5	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	357,700	2,719.26	972,681,828	2,921.50	1,045,020,550	1.35
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	882,900	1,129.26	997,025,095	1,183.00	1,044,470,700	1.35
7	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	197,300	5,211.91	1,028,310,735	5,292.00	1,044,111,600	1.35
8	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	237,100	3,960.07	938,933,344	4,401.00	1,043,477,100	1.34
9	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	466,500	2,139.42	998,040,169	2,235.50	1,042,860,750	1.34
10	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	452,900	2,230.02	1,009,980,297	2,298.50	1,040,990,650	1.34
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	344,800	2,854.44	984,212,406	2,999.50	1,034,227,600	1.33
12	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	809,100	1,264.24	1,022,896,668	1,276.00	1,032,411,600	1.33
13	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,336,500	725.53	969,676,234	770.10	1,029,238,650	1.33
14	日本	株式	デンカ	化学	366,500	2,701.42	990,072,764	2,805.50	1,028,215,750	1.32
15	日本	株式	川崎汽船	海運業	240,100	3,894.25	935,010,370	4,282.00	1,028,108,200	1.32
16	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	316,500	3,001.67	950,029,842	3,246.00	1,027,359,000	1.32
17	日本	株式	シチズン時計	精密機器	1,106,100	882.20	975,809,610	928.00	1,026,460,800	1.32
18	日本	株式	東ソー	化学	552,700	1,701.25	940,282,308	1,856.50	1,026,087,550	1.32
19	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	305,100	3,252.63	992,377,447	3,358.00	1,024,525,800	1.32
20	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	162,700	6,517.61	1,060,416,498	6,291.00	1,023,545,700	1.32
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	648,500	1,537.98	997,380,939	1,578.00	1,023,333,000	1.32
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	324,400	3,092.58	1,003,236,039	3,153.00	1,022,833,200	1.32
23	日本	株式	安藤・間	建設業	895,500	1,068.72	957,042,672	1,137.00	1,018,183,500	1.31
24	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	1,267,600	800.58	1,014,826,168	803.00	1,017,882,800	1.31
25	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,973,900	497.64	982,309,729	515.40	1,017,348,060	1.31
26	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	549,700	1,771.25	973,657,749	1,850.50	1,017,219,850	1.31
27	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	362,100	2,708.26	980,662,052	2,808.00	1,016,776,800	1.31
28	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	297,300	3,097.09	920,766,993	3,420.00	1,016,766,000	1.31
29	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	338,500	2,937.98	994,507,340	3,002.00	1,016,177,000	1.31
30	日本	株式	日本郵政	サービス業	977,200	1,041.33	1,017,592,020	1,039.00	1,015,310,800	1.31

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.58
		建設業	8.80
		食料品	1.32
		繊維製品	1.24
		化学	6.30
		医薬品	1.29
		石油・石炭製品	3.87
		ガラス・土石製品	3.83
		鉄鋼	4.04
		非鉄金属	1.32
		金属製品	2.52
		電気機器	1.20
		輸送用機器	3.71
		精密機器	1.32
		その他製品	1.19
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	1.34
		海運業	2.61
		倉庫・運輸関連業	1.22
		情報・通信業	1.32
		卸売業	2.46
		小売業	1.24
		銀行業	15.59
		証券、商品先物取引業	5.28
		保険業	4.01
		その他金融業	3.87
		不動産業	1.22
		サービス業	3.80
合計			89.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/11-2023/07/07)

開示資料

決算