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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)

【提出】: 2019/04/04 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SUMCO	金属製品	67,300	1,226.85	82,567,063	1,506.00	101,353,800	1.47
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,400	12,640.00	80,896,000	15,635.00	100,064,000	1.45
3	日本	株式	THK	機械	38,300	2,111.00	80,851,300	2,577.00	98,699,100	1.43
4	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	59,700	1,391.05	83,046,099	1,596.00	95,281,200	1.38
5	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	62,900	1,334.81	83,959,813	1,509.00	94,916,100	1.38
6	日本	株式	DMG森精機	機械	63,700	1,257.00	80,070,900	1,471.00	93,702,700	1.36
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	21,300	3,995.00	85,093,500	4,389.00	93,485,700	1.36
8	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	54,100	1,568.23	84,841,440	1,728.00	93,484,800	1.36
9	日本	株式	古河機械金属	非鉄金属	67,300	1,289.60	86,790,232	1,384.00	93,143,200	1.35
10	日本	株式	丸紅	卸売業	109,700	792.01	86,884,050	846.60	92,872,020	1.35
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,100	3,112.05	90,560,711	3,181.00	92,567,100	1.35
12	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	36,200	2,336.59	84,584,912	2,552.00	92,382,400	1.34
13	日本	株式	小松製作所	機械	33,400	2,445.50	81,679,700	2,761.50	92,234,100	1.34
14	日本	株式	双日	卸売業	220,100	401.31	88,329,740	418.00	92,001,800	1.34
15	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	72,600	1,231.65	89,417,921	1,267.00	91,984,200	1.34
16	日本	株式	住友商事	卸売業	54,600	1,588.89	86,753,429	1,681.50	91,809,900	1.33
17	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	47,900	1,801.27	86,281,080	1,914.50	91,704,550	1.33
18	日本	株式	西松建設	建設業	36,200	2,531.69	91,647,501	2,533.00	91,694,600	1.33
19	日本	株式	帝人	繊維製品	48,800	1,820.96	88,863,105	1,878.00	91,646,400	1.33
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	33,600	2,649.46	89,021,910	2,723.00	91,492,800	1.33
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	35,100	2,493.57	87,524,647	2,605.50	91,453,050	1.33
22	日本	株式	デンカ	化学	26,200	3,244.91	85,016,899	3,490.00	91,438,000	1.33
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,600	3,770.23	85,207,311	4,045.00	91,417,000	1.33
24	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	53,300	1,678.38	89,458,165	1,715.00	91,409,500	1.33
25	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	45,800	1,904.47	87,224,858	1,991.50	91,210,700	1.33
26	日本	株式	日本郵政	サービス業	68,200	1,290.04	87,981,302	1,337.00	91,183,400	1.33
27	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	508,200	172.38	87,603,659	179.40	91,171,080	1.32
28	日本	株式	日本精工	機械	86,000	959.26	82,496,527	1,059.00	91,074,000	1.32
29	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	143,400	617.84	88,598,372	635.00	91,059,000	1.32
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	45,300	1,926.56	87,273,397	2,010.00	91,053,000	1.32

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.57
		食料品	1.32
		繊維製品	2.66
		化学	7.88
		医薬品	1.36
		石油・石炭製品	1.31
		ゴム製品	2.69
		鉄鋼	2.66
		非鉄金属	2.66
		金属製品	2.86
		機械	8.05
		電気機器	6.76
		輸送用機器	7.86
		情報・通信業	5.29
		卸売業	8.00
		銀行業	11.81
		証券、商品先物取引業	5.04
		保険業	2.63
		その他金融業	2.58
		サービス業	2.63
合計			92.61

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開示資料

決算