有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)

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【提出】: 2015/04/03 9:30
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	エーザイ	医薬品	10,100	4,654.50	47,010,450	5,888.00	59,468,800	1.69
日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	49,000	986.00	48,314,000	1,153.00	56,497,000	1.60
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,500	4,913.50	46,678,250	5,903.00	56,078,500	1.59
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	126,000	383.00	48,258,000	430.00	54,180,000	1.54
日本	株式	パーク24	不動産業	26,700	1,776.00	47,419,200	2,020.00	53,934,000	1.53
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	26,700	1,734.50	46,311,150	2,005.00	53,533,500	1.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,600	6,050.00	45,980,000	7,020.00	53,352,000	1.51
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	87,000	521.00	45,327,000	612.00	53,244,000	1.51
日本	株式	カネカ	化学	73,000	637.00	46,501,000	723.00	52,779,000	1.50
日本	株式	ユニーグループ・ホールディングス	小売業	77,100	609.00	46,953,900	679.00	52,350,900	1.49
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	18,400	2,538.00	46,699,200	2,799.00	51,501,600	1.46
日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	30,700	1,461.00	44,852,700	1,671.00	51,299,700	1.46
日本	株式	ホクト	水産・農林業	23,600	1,983.00	46,798,800	2,167.00	51,141,200	1.45
日本	株式	クラレ	化学	34,300	1,348.00	46,236,400	1,488.00	51,038,400	1.45
日本	株式	カブドットコム証券	証券、商品先物取引業	79,300	585.00	46,390,500	642.00	50,910,600	1.45
日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	27,200	1,682.00	45,750,400	1,866.00	50,755,200	1.44
日本	株式	ワコム	電気機器	101,200	457.00	46,248,400	501.00	50,701,200	1.44
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	31,600	1,424.00	44,998,400	1,590.00	50,244,000	1.43
日本	株式	ローソン	小売業	6,500	7,310.00	47,515,000	7,720.00	50,180,000	1.42
日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	65,000	711.00	46,215,000	762.00	49,530,000	1.41
日本	株式	電気化学工業	化学	106,000	438.00	46,428,000	467.00	49,502,000	1.41
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	67,100	694.00	46,567,400	737.00	49,452,700	1.40
日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	29,900	1,530.00	45,747,000	1,650.00	49,335,000	1.40
日本	株式	アマダ	機械	45,600	992.00	45,235,200	1,080.00	49,248,000	1.40
日本	株式	阪和興業	卸売業	111,000	410.00	45,510,000	443.00	49,173,000	1.40
日本	株式	中国電力	電気・ガス業	29,900	1,511.00	45,178,900	1,636.00	48,916,400	1.39
日本	株式	SANKYO	機械	11,400	4,095.00	46,683,000	4,245.00	48,393,000	1.37
日本	株式	DCMホールディングス	小売業	61,200	741.00	45,349,200	789.00	48,286,800	1.37
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,300	7,407.00	46,664,100	7,645.00	48,163,500	1.37
日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	46,000	998.00	45,908,000	1,045.00	48,070,000	1.36

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.45
		鉱業	1.32
		建設業	3.86
		食料品	2.73
		繊維製品	1.41
		パルプ・紙	1.44
		化学	5.67
		医薬品	6.00
		石油・石炭製品	5.24
		ガラス・土石製品	1.51
		鉄鋼	1.46
		非鉄金属	1.25
		機械	5.43
		電気機器	5.25
		輸送用機器	5.42
		精密機器	1.33
		その他製品	1.30
		電気・ガス業	2.85
		空運業	1.33
		情報・通信業	7.04
		卸売業	8.93
		小売業	5.89
		銀行業	6.61
		証券、商品先物取引業	5.23
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.87
		サービス業	1.40
合計			95.42

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開示資料

決算