有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

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【提出】: 2021/10/04 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	16,500	4,275.00	70,537,500	4,530.00	74,745,000	1.53
2	日本	株式	大東建託	建設業	5,600	12,610.00	70,616,000	12,840.00	71,904,000	1.47
3	日本	株式	商船三井	海運業	12,700	5,100.00	64,770,000	5,650.00	71,755,000	1.47
4	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	21,100	3,286.00	69,334,600	3,380.00	71,318,000	1.46
5	日本	株式	エディオン	小売業	62,400	1,084.00	67,641,600	1,130.00	70,512,000	1.44
6	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	22,400	2,984.00	66,841,600	3,120.00	69,888,000	1.43
7	日本	株式	西松建設	建設業	19,600	3,520.00	68,992,000	3,550.00	69,580,000	1.42
8	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	36,200	1,875.00	67,875,000	1,918.00	69,431,600	1.42
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,300	5,052.00	67,191,600	5,210.00	69,293,000	1.42
10	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	167,200	411.00	68,719,200	414.00	69,220,800	1.42
11	日本	株式	日本郵政	サービス業	74,400	910.00	67,704,000	929.10	69,125,040	1.41
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,300	2,088.50	67,458,550	2,140.00	69,122,000	1.41
13	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	19,200	3,553.00	68,217,600	3,596.00	69,043,200	1.41
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	36,100	1,875.00	67,687,500	1,912.00	69,023,200	1.41
15	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	52,000	1,262.00	65,624,000	1,326.00	68,952,000	1.41
16	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	42,700	1,600.00	68,320,000	1,610.00	68,747,000	1.41
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,400	3,053.00	68,387,200	3,062.00	68,588,800	1.40
18	日本	株式	セブン銀行	銀行業	286,900	231.00	66,273,900	239.00	68,569,100	1.40
19	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	36,100	1,816.00	65,557,600	1,892.00	68,301,200	1.40
20	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	115,700	582.00	67,337,400	589.00	68,147,300	1.39
21	日本	株式	熊谷組	建設業	24,200	2,821.00	68,268,200	2,808.00	67,953,600	1.39
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,300	3,400.00	69,020,000	3,345.00	67,903,500	1.39
23	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	113,800	595.00	67,711,000	596.00	67,824,800	1.39
24	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	289,300	231.00	66,828,300	234.00	67,696,200	1.38
25	日本	株式	群馬銀行	銀行業	193,400	343.00	66,336,200	350.00	67,690,000	1.38
26	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	72,600	922.00	66,937,200	930.00	67,518,000	1.38
27	日本	株式	双日	卸売業	202,100	335.00	67,703,500	334.00	67,501,400	1.38
28	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	70,600	957.00	67,564,200	956.00	67,493,600	1.38
29	日本	株式	鹿島建設	建設業	48,100	1,406.00	67,628,600	1,403.00	67,484,300	1.38
30	日本	株式	住友商事	卸売業	45,500	1,474.50	67,089,750	1,483.00	67,476,500	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.66
		建設業	9.71
		食料品	1.41
		化学	1.35
		医薬品	1.37
		石油・石炭製品	2.69
		ガラス・土石製品	4.09
		鉄鋼	2.81
		非鉄金属	1.42
		機械	1.34
		電気機器	1.26
		輸送用機器	2.75
		電気・ガス業	9.46
		海運業	1.47
		情報・通信業	4.12
		卸売業	4.16
		小売業	1.44
		銀行業	24.55
		証券、商品先物取引業	4.04
		保険業	8.43
		その他金融業	2.80
		サービス業	2.78
合計			96.11

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開示資料

決算