有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】: 2018/10/05 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	20,300	3,175.00	64,452,500	3,605.00	73,181,500	1.57
2	日本	株式	JSR	化学	33,100	1,928.00	63,816,800	2,141.00	70,867,100	1.52
3	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	37,800	1,534.00	57,985,200	1,832.00	69,249,600	1.48
4	日本	株式	DMG森精機	機械	40,600	1,534.00	62,280,400	1,701.00	69,060,600	1.48
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	99,000	628.70	62,241,300	689.40	68,250,600	1.46
6	日本	株式	沖電気工業	電気機器	50,000	1,252.00	62,600,000	1,365.00	68,250,000	1.46
7	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	29,800	2,059.50	61,373,100	2,265.50	67,511,900	1.45
8	日本	株式	NTN	機械	137,600	458.00	63,020,800	489.00	67,286,400	1.44
9	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	105,400	587.80	61,954,120	635.90	67,023,860	1.44
10	日本	株式	日本精工	機械	54,600	1,144.00	62,462,400	1,215.00	66,339,000	1.42
11	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	167,000	380.00	63,460,000	397.00	66,299,000	1.42
12	日本	株式	東ソー	化学	36,400	1,737.00	63,226,800	1,820.00	66,248,000	1.42
13	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	22,400	2,803.00	62,787,200	2,941.00	65,878,400	1.41
14	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	59,000	1,058.00	62,422,000	1,112.00	65,608,000	1.41
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	67,300	934.50	62,891,850	974.70	65,597,310	1.41
16	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	35,500	1,710.00	60,705,000	1,846.00	65,533,000	1.40
17	日本	株式	アマダホールディングス	機械	58,600	1,064.00	62,350,400	1,118.00	65,514,800	1.40
18	日本	株式	大東建託	建設業	3,500	18,460.00	64,610,000	18,665.00	65,327,500	1.40
19	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	32,400	1,917.00	62,110,800	2,013.00	65,221,200	1.40
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	334,900	188.10	62,994,690	194.60	65,171,540	1.40
21	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	21,800	2,819.00	61,454,200	2,984.00	65,051,200	1.39
22	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	48,400	1,275.00	61,710,000	1,341.00	64,904,400	1.39
23	日本	株式	三菱重工業	機械	15,500	4,052.00	62,806,000	4,187.00	64,898,500	1.39
24	日本	株式	デンカ	化学	16,900	3,610.00	61,009,000	3,835.00	64,811,500	1.39
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	35,700	1,808.00	64,545,600	1,810.00	64,617,000	1.38
26	日本	株式	カブドットコム証券	証券、商品先物取引業	174,000	369.00	64,206,000	371.00	64,554,000	1.38
27	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	28,200	2,312.00	65,198,400	2,286.00	64,465,200	1.38
28	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,500	4,260.00	61,770,000	4,445.00	64,452,500	1.38
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	19,200	3,240.00	62,208,000	3,355.00	64,416,000	1.38
30	日本	株式	セイコーホールディングス	精密機器	26,200	2,323.00	60,862,600	2,454.00	64,294,800	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.33
		食料品	1.37
		繊維製品	1.37
		化学	9.82
		医薬品	1.34
		石油・石炭製品	1.48
		ゴム製品	2.76
		ガラス・土石製品	1.57
		鉄鋼	2.81
		非鉄金属	1.35
		金属製品	1.38
		機械	8.49
		電気機器	5.51
		輸送用機器	5.44
		精密機器	1.38
		電気・ガス業	1.37
		情報・通信業	5.44
		卸売業	9.40
		小売業	2.64
		銀行業	9.81
		証券、商品先物取引業	6.67
		保険業	2.67
		その他金融業	2.78
		不動産業	1.35
		サービス業	2.67
合計			96.23

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開示資料

決算