有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)

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【提出】: 2020/10/02 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	27,000	2,393.00	64,611,000	2,527.00	68,229,000	1.57
2	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	142,800	475.70	67,929,960	464.00	66,259,200	1.53
3	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	39,400	1,613.00	63,552,200	1,667.00	65,679,800	1.51
4	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	38,100	1,675.00	63,817,500	1,716.00	65,379,600	1.51
5	日本	株式	SANKYO	機械	24,600	2,685.00	66,051,000	2,637.00	64,870,200	1.50
6	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	22,300	2,897.50	64,614,250	2,907.50	64,837,250	1.49
7	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	72,100	901.00	64,962,100	880.00	63,448,000	1.46
8	日本	株式	三井物産	卸売業	40,300	1,574.50	63,452,350	1,574.00	63,432,200	1.46
9	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	45,400	1,455.00	66,057,000	1,396.00	63,378,400	1.46
10	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	80,100	818.00	65,521,800	786.00	62,958,600	1.45
11	日本	株式	平和	機械	35,600	1,803.00	64,186,800	1,765.00	62,834,000	1.45
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	16,700	3,794.00	63,359,800	3,756.00	62,725,200	1.45
13	日本	株式	豊田通商	卸売業	23,500	2,735.00	64,272,500	2,658.00	62,463,000	1.44
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,500	2,483.00	63,316,500	2,443.50	62,309,250	1.44
15	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	160,500	413.00	66,286,500	388.00	62,274,000	1.44
16	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	40,900	1,588.00	64,949,200	1,520.00	62,168,000	1.43
17	日本	株式	北洋銀行	銀行業	308,700	211.00	65,135,700	201.00	62,048,700	1.43
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	485,700	134.00	65,083,800	127.60	61,975,320	1.43
19	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	168,100	386.30	64,937,030	367.20	61,726,320	1.42
20	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	50,000	1,366.00	68,300,000	1,230.00	61,500,000	1.42
21	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	61,400	1,062.00	65,206,800	1,001.50	61,492,100	1.42
22	日本	株式	デンカ	化学	24,400	2,588.00	63,147,200	2,514.00	61,341,600	1.41
23	日本	株式	五洋建設	建設業	110,900	597.00	66,207,300	552.00	61,216,800	1.41
24	日本	株式	広島銀行	銀行業	126,400	506.00	63,958,400	482.00	60,924,800	1.40
25	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	27,600	2,427.00	66,985,200	2,207.00	60,913,200	1.40
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,700	4,705.00	64,458,500	4,436.00	60,773,200	1.40
27	日本	株式	住友商事	卸売業	51,900	1,243.50	64,537,650	1,170.00	60,723,000	1.40
28	日本	株式	DIC	化学	23,800	2,665.00	63,427,000	2,531.00	60,237,800	1.39
29	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	97,000	649.00	62,953,000	621.00	60,237,000	1.39
30	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	69,700	958.00	66,772,600	863.00	60,151,100	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.45
		食料品	1.34
		化学	7.06
		医薬品	1.45
		石油・石炭製品	2.86
		ゴム製品	1.32
		ガラス・土石製品	2.84
		非鉄金属	1.36
		金属製品	1.38
		機械	4.18
		電気機器	6.30
		輸送用機器	2.70
		電気・ガス業	1.42
		情報・通信業	5.70
		卸売業	7.00
		小売業	1.24
		銀行業	20.72
		証券、商品先物取引業	2.93
		保険業	8.36
		その他金融業	5.13
		不動産業	1.30
合計			96.04

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開示資料

決算