有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)

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【提出】: 2015/10/02 9:12
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	10,800	4,094.50	44,220,600	4,453.00	48,092,400	1.53
2	日本	株式	第一三共	医薬品	18,600	2,387.00	44,398,200	2,539.00	47,225,400	1.50
3	日本	株式	平和	機械	17,300	2,491.00	43,094,300	2,723.00	47,107,900	1.49
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	18,000	2,390.00	43,020,000	2,614.50	47,061,000	1.49
5	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	19,700	2,233.00	43,990,100	2,371.00	46,708,700	1.48
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	9,700	4,326.00	41,962,200	4,813.50	46,690,950	1.48
7	日本	株式	日本航空	空運業	9,900	4,365.00	43,213,500	4,680.00	46,332,000	1.47
8	日本	株式	ユニーグループ・ホールディングス	小売業	53,900	823.00	44,359,700	857.00	46,192,300	1.47
9	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	13,800	3,175.00	43,815,000	3,345.00	46,161,000	1.46
10	日本	株式	ローソン	小売業	5,000	8,670.00	43,350,000	9,230.00	46,150,000	1.46
11	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	39,500	1,082.00	42,739,000	1,165.00	46,017,500	1.46
12	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	37,000	1,171.00	43,327,000	1,241.00	45,917,000	1.46
13	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	10,100	4,100.00	41,410,000	4,540.00	45,854,000	1.45
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	14,800	2,946.00	43,600,800	3,087.50	45,695,000	1.45
15	日本	株式	SANKYO	機械	9,700	4,365.00	42,340,500	4,710.00	45,687,000	1.45
16	日本	株式	大日本印刷	その他製品	33,000	1,302.00	42,966,000	1,377.00	45,441,000	1.44
17	日本	株式	アンリツ	電気機器	51,100	823.00	42,055,300	888.00	45,376,800	1.44
18	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	47,400	911.00	43,181,400	948.00	44,935,200	1.43
19	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	27,900	1,467.00	40,929,300	1,607.00	44,835,300	1.42
20	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	50,800	874.90	44,444,920	881.40	44,775,120	1.42
21	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	39,300	1,101.00	43,269,300	1,135.00	44,605,500	1.41
22	日本	株式	パスコ	空運業	125,000	348.00	43,500,000	356.00	44,500,000	1.41
23	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	46,000	909.00	41,814,000	963.70	44,330,200	1.41
24	日本	株式	新光電気工業	電気機器	47,800	861.00	41,155,800	927.00	44,310,600	1.41
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,100	6,064.00	43,054,400	6,240.00	44,304,000	1.41
26	日本	株式	ニプロ	精密機器	33,700	1,251.00	42,158,700	1,311.00	44,180,700	1.40
27	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	23,100	1,815.00	41,926,500	1,907.00	44,051,700	1.40
28	日本	株式	サンリオ	卸売業	12,700	3,400.00	43,180,000	3,450.00	43,815,000	1.39
29	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	23,600	1,778.00	41,960,800	1,855.00	43,778,000	1.39
30	日本	株式	ワコム	電気機器	94,900	453.00	42,989,700	459.00	43,559,100	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.33
		建設業	4.09
		食料品	1.48
		繊維製品	1.27
		パルプ・紙	1.27
		化学	3.93
		医薬品	5.75
		石油・石炭製品	4.26
		ゴム製品	2.70
		ガラス・土石製品	2.61
		鉄鋼	1.27
		非鉄金属	1.22
		金属製品	1.37
		機械	6.79
		電気機器	8.20
		輸送用機器	6.71
		精密機器	1.40
		その他製品	1.44
		電気・ガス業	2.79
		空運業	2.88
		情報・通信業	4.27
		卸売業	7.83
		小売業	2.93
		銀行業	6.81
		証券、商品先物取引業	7.04
		保険業	1.48
		サービス業	2.83
合計			95.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)

開示資料

決算