有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/08-2024/01/09)

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【提出】: 2024/04/08 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	1,060,900	2,379.39	2,524,296,701	2,466.00	2,616,179,400	1.43
2	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	1,258,300	1,942.69	2,444,489,085	2,057.00	2,588,323,100	1.42
3	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,111,800	1,108.65	2,341,266,492	1,223.50	2,583,787,300	1.41
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	630,300	3,680.01	2,319,513,853	4,080.00	2,571,624,000	1.41
5	日本	株式	住友商事	卸売業	746,200	3,158.13	2,356,600,550	3,415.00	2,548,273,000	1.39
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	942,900	2,515.18	2,371,572,147	2,702.00	2,547,715,800	1.39
7	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	636,900	3,574.39	2,276,534,681	4,000.00	2,547,600,000	1.39
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	653,400	3,766.58	2,461,088,465	3,895.00	2,544,993,000	1.39
9	日本	株式	安藤・間	建設業	2,126,200	1,185.50	2,520,620,774	1,196.00	2,542,935,200	1.39
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	413,400	5,727.27	2,367,655,758	6,148.00	2,541,583,200	1.39
11	日本	株式	小松製作所	機械	598,500	3,791.13	2,268,992,966	4,245.00	2,540,632,500	1.39
12	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	709,500	3,352.27	2,378,438,288	3,570.00	2,532,915,000	1.39
13	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	328,400	7,177.22	2,357,001,247	7,691.00	2,525,724,400	1.38
14	日本	株式	NOK	輸送用機器	1,281,300	1,991.84	2,552,146,591	1,971.00	2,525,442,300	1.38
15	日本	株式	双日	卸売業	719,800	3,330.96	2,397,629,852	3,504.00	2,522,179,200	1.38
16	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,076,200	2,307.99	2,483,861,937	2,343.50	2,522,074,700	1.38
17	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,308,200	1,928.21	2,522,494,960	1,927.00	2,520,901,400	1.38
18	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	1,869,500	1,308.04	2,445,398,440	1,348.00	2,520,086,000	1.38
19	日本	株式	東ソー	化学	1,315,700	1,928.96	2,537,941,278	1,911.00	2,514,302,700	1.38
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,457,400	1,738.45	2,533,626,547	1,725.00	2,514,015,000	1.38
21	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	689,500	3,415.47	2,354,967,484	3,644.00	2,512,538,000	1.38
22	日本	株式	UBE	化学	1,019,400	2,379.07	2,425,226,384	2,463.50	2,511,291,900	1.37
23	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	1,064,200	2,378.04	2,530,719,578	2,357.50	2,508,851,500	1.37
24	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	1,332,300	1,798.57	2,396,245,225	1,881.00	2,506,056,300	1.37
25	日本	株式	シチズン時計	精密機器	2,660,100	886.98	2,359,463,979	942.00	2,505,814,200	1.37
26	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	450,100	5,348.49	2,407,355,446	5,566.00	2,505,256,600	1.37
27	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	909,800	2,744.34	2,496,802,754	2,750.50	2,502,404,900	1.37
28	日本	株式	西松建設	建設業	616,300	4,036.40	2,487,637,146	4,057.00	2,500,329,100	1.37
29	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	822,000	2,860.56	2,351,386,738	3,041.00	2,499,702,000	1.37
30	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	2,508,200	936.13	2,348,018,902	996.40	2,499,170,480	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.68
		建設業	5.41
		食料品	1.39
		化学	4.11
		医薬品	2.74
		石油・石炭製品	3.99
		ゴム製品	2.77
		ガラス・土石製品	4.12
		鉄鋼	5.54
		非鉄金属	2.76
		金属製品	2.74
		機械	6.69
		電気機器	1.41
		輸送用機器	8.11
		精密機器	1.37
		その他製品	1.35
		電気・ガス業	1.33
		陸運業	2.67
		海運業	1.33
		情報・通信業	1.37
		卸売業	2.78
		小売業	1.35
		銀行業	6.86
		証券、商品先物取引業	4.07
		保険業	4.13
		その他金融業	4.03
		不動産業	2.70
		サービス業	5.38
合計			95.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/08-2024/01/09)

開示資料

決算