有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)

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【提出】: 2018/04/06 9:13
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	36,700	1,426.45	52,350,900	1,523.00	55,894,100	1.39
2	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	66,300	762.00	50,520,600	832.00	55,161,600	1.37
3	日本	株式	カブドットコム証券	証券、商品先物取引業	139,500	370.28	51,655,315	391.00	54,544,500	1.36
4	日本	株式	レオパレス21	不動産業	60,100	870.15	52,296,208	905.00	54,390,500	1.35
5	日本	株式	大京	不動産業	23,500	2,270.12	53,347,972	2,307.00	54,214,500	1.35
6	日本	株式	平和	機械	24,600	2,074.00	51,020,485	2,184.00	53,726,400	1.34
7	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	51,800	1,005.23	52,071,044	1,035.00	53,613,000	1.33
8	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	82,800	630.32	52,191,244	647.00	53,571,600	1.33
9	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	68,000	752.00	51,136,564	782.20	53,189,600	1.32
10	日本	株式	ローソン	小売業	7,200	7,480.66	53,860,804	7,380.00	53,136,000	1.32
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	12,200	4,355.98	53,142,998	4,349.00	53,057,800	1.32
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	19,600	2,697.22	52,865,690	2,704.50	53,008,200	1.32
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	45,500	1,156.33	52,613,109	1,163.50	52,939,250	1.32
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	14,600	3,659.02	53,421,764	3,612.00	52,735,200	1.31
15	日本	株式	科研製薬	医薬品	9,200	5,884.38	54,136,309	5,720.00	52,624,000	1.31
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,200	6,622.79	54,306,953	6,415.00	52,603,000	1.31
17	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	10,500	4,925.05	51,713,064	5,000.00	52,500,000	1.31
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,100	5,408.51	54,625,986	5,191.00	52,429,100	1.30
19	日本	株式	SANKYO	機械	14,800	3,546.38	52,486,486	3,540.00	52,392,000	1.30
20	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	3,200	17,067.21	54,615,080	16,350.00	52,320,000	1.30
21	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	24,700	2,085.99	51,524,046	2,117.00	52,289,900	1.30
22	日本	株式	パーク24	不動産業	19,100	2,760.35	52,722,738	2,727.00	52,085,700	1.29
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,900	2,825.14	53,395,184	2,753.00	52,031,700	1.29
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,800	5,303.41	51,973,483	5,306.00	51,998,800	1.29
25	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	25,000	2,135.04	53,376,196	2,074.00	51,850,000	1.29
26	日本	株式	新光電気工業	電気機器	56,100	948.14	53,191,190	924.00	51,836,400	1.29
27	日本	株式	西松建設	建設業	16,700	3,167.97	52,905,135	3,100.00	51,770,000	1.29
28	日本	株式	アマダホールディングス	機械	31,900	1,633.90	52,121,636	1,616.00	51,550,400	1.28
29	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	122,900	424.36	52,154,284	419.00	51,495,100	1.28
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	25,300	2,014.50	50,966,850	2,035.00	51,485,500	1.28

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.27
		建設業	3.78
		食料品	1.31
		パルプ・紙	1.29
		化学	1.26
		医薬品	5.13
		ゴム製品	2.59
		機械	9.09
		電気機器	7.63
		輸送用機器	5.11
		その他製品	1.24
		電気・ガス業	2.49
		空運業	1.27
		情報・通信業	3.91
		卸売業	7.45
		小売業	2.65
		銀行業	8.56
		証券、商品先物取引業	6.66
		保険業	4.96
		その他金融業	3.80
		不動産業	6.51
		サービス業	1.31
合計			89.29

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開示資料

決算