有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月8日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/07 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	24,800	1,699.00	42,135,200	1,955.00	48,484,000	1.44
2	日本	株式	デンカ	化学	84,000	521.43	43,800,271	556.00	46,704,000	1.39
3	日本	株式	三井松島産業	鉱業	33,800	1,301.48	43,990,246	1,379.00	46,610,200	1.39
4	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	24,100	1,833.44	44,186,110	1,903.00	45,862,300	1.37
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,900	11,134.01	43,422,654	11,710.00	45,669,000	1.36
6	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	12,000	3,648.72	43,784,641	3,795.00	45,540,000	1.36
7	日本	株式	第一三共	医薬品	17,900	2,495.17	44,663,591	2,524.50	45,188,550	1.35
8	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	10,300	4,260.13	43,879,380	4,385.00	45,165,500	1.34
9	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	84,800	505.07	42,830,333	532.60	45,164,480	1.34
10	日本	株式	丸紅	卸売業	65,400	668.60	43,726,480	687.60	44,969,040	1.34
11	日本	株式	兼松	卸売業	225,000	196.88	44,298,692	199.00	44,775,000	1.33
12	日本	株式	日本精工	機械	32,500	1,337.35	43,463,888	1,374.00	44,655,000	1.33
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	102,500	446.52	45,769,238	435.00	44,587,500	1.33
14	日本	株式	三井物産	卸売業	26,900	1,626.71	43,758,713	1,656.50	44,559,850	1.33
15	日本	株式	ローソン	小売業	5,400	8,214.30	44,357,268	8,240.00	44,496,000	1.33
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	13,300	3,305.85	43,967,894	3,345.00	44,488,500	1.32
17	日本	株式	三井造船	輸送用機器	243,000	181.99	44,225,708	183.00	44,469,000	1.32
18	日本	株式	東洋インキSCホールディングス	化学	80,000	549.15	43,932,571	552.00	44,160,000	1.32
19	日本	株式	アマダホールディングス	機械	33,200	1,318.78	43,783,704	1,329.00	44,122,800	1.31
20	日本	株式	リコー	電気機器	43,700	1,013.58	44,293,597	1,009.00	44,093,300	1.31
21	日本	株式	住友商事	卸売業	31,100	1,404.63	43,684,014	1,416.00	44,037,600	1.31
22	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	13,400	3,315.27	44,424,722	3,285.00	44,019,000	1.31
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	10,400	4,294.88	44,666,772	4,232.00	44,012,800	1.31
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,300	4,798.04	44,621,798	4,731.00	43,998,300	1.31
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,500	3,058.46	44,347,770	3,030.00	43,935,000	1.31
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	10,600	4,219.21	44,723,635	4,143.00	43,915,800	1.31
27	日本	株式	平和	機械	16,100	2,750.39	44,281,353	2,724.00	43,856,400	1.31
28	日本	株式	JSR	化学	22,600	1,979.53	44,737,563	1,940.00	43,844,000	1.31
29	日本	株式	SANKYO	機械	11,600	3,847.69	44,633,315	3,775.00	43,790,000	1.30
30	日本	株式	新光電気工業	電気機器	50,900	815.00	41,483,500	859.00	43,723,100	1.30

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.30
		鉱業	1.39
		建設業	7.52
		食料品	1.25
		繊維製品	1.24
		パルプ・紙	1.29
		化学	5.30
		医薬品	2.63
		石油・石炭製品	4.07
		ゴム製品	3.79
		機械	5.25
		電気機器	7.82
		輸送用機器	5.07
		精密機器	1.26
		その他製品	1.27
		電気・ガス業	1.24
		情報・通信業	3.94
		卸売業	7.88
		小売業	1.33
		銀行業	7.77
		証券、商品先物取引業	3.84
		保険業	4.03
		その他金融業	5.11
		不動産業	2.58
		サービス業	1.31
合計			89.46

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開示資料

決算