有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,489,536,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,163,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,385,372,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,120,562,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7709円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,023,391,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,289,243,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,734,147,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,737,562,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1039円 |
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