有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,428,151,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,529,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,412,621,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,687,390,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8038円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,674,683,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,674,683,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,957,303,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7709円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
