有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,730,631,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,916,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,723,715,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,333,972,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9542円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,847,377,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,847,377,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,811,624,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6536円 |
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