有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,709,035,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,952,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,706,083,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,743,143,476口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6800円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,617,256,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,777,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,362,479,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,135,764,835口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3876円 |
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