有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/28-2024/11/26)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,635,462,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,485,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,628,977,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,272,024,165口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2978円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,817,259,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,817,259,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,521,375,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4268円 |
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