有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/27-2023/11/27)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,526,149,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,715,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,512,434,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,504,366,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0806円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,298,640,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,557,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,207,083,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,508,246,214口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3731円 |
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