有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,042,372,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,294,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,941,078,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,098,603,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8705円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,397,511,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,612,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,386,899,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,921,578,938口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4289円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
