有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/05/26)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,071,727,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,885,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,063,842,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,986,783,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,727,689,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,061,627,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,666,062,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,919,453,450口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9987円 |
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