有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/27-2025/11/26)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,808,611,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,165,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,803,446,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,974,352,587口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5312円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,806,110,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,806,110,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,772,565,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7635円 |
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