有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,207,683,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,287,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,064,395,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,830,315,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9006円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,866,076,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,918,859,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,947,216,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,924,623,739口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5634円 |
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