有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,980,762,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,297,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,970,464,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,337,408,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7481円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,498,503,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,446,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,281,057,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,397,970,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5199円 |
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