有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,062,862,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,159,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,033,703,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,260,445,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8327円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,934,666,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,934,666,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,941,067,463口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4163円 |
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