有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,579,966,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,374,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,566,592,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,742,954,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8391円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,268,343,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,777,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,761,566,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,459,088,797口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6571円 |
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