有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,644,505,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,800,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,630,704,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,601,385,048口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8650円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,671,757,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,671,653,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,516,945,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1841円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
