有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/27-2022/11/28)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,116,413,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,138,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,101,275,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,265,993,359口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9876円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,954,423,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,954,423,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,329,252,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8539円 |
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