有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/28-2024/05/27)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,645,398,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,445,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,625,952,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,734,842,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2464円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,532,454,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,532,454,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,898,437,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1317円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
