有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,935,645,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,235,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,927,409,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,769,013,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8663円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,049,045,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,049,045,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,466,804,630口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2531円 |
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