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【提出】: 2026/08/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	17,496,037,554円
Ⅱ 負債総額	21,372,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,474,665,269円
Ⅳ 発行済数量	10,878,814,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6063円

(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	49,264,993,719円
Ⅱ 負債総額	613,930,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,651,063,419円
Ⅳ 発行済数量	6,383,120,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6218円

開示資料

決算

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