有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,439,904,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,596,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,369,308,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,197,447,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7488円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,699,404,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,699,404,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,836,711,731口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2714円 |
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