有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,293,324,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,477,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,274,846,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,287,125,478口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7524円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,010,689,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,263,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,583,426,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,856,102,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2297円 |
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