有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,195,616,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,669,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,179,947,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,462,898,105口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8004円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,831,802,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,831,802,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,035,946,496口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4816円 |
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