有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,245,029,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,441,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,235,587,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,159,837,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7839円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,622,378,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,617,378,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,547,537,935口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5858円 |
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