有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,863,037,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,405,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,853,631,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,919,226,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7851円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,969,451,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,915,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,627,536,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,052,436,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5353円 |
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