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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/16-2026/07/15)

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【提出】: 2026/10/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2026年1月15日現在	当期 2026年7月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		185,025,950	185,774,070
		親投資信託受益証券		42,178,652,786	43,433,817,363
		未収入金		25,800,000	23,000,000
		流動資産合計		42,389,478,736	43,642,591,433
	資産合計			42,389,478,736	43,642,591,433
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,343,413,002	3,018,758,807
		未払解約金		36,434,223	23,013,957
		未払受託者報酬		8,421,947	9,102,259
		未払委託者報酬		123,171,275	133,120,841
		その他未払費用		1,035,845	1,112,245
		流動負債合計		5,512,476,292	3,185,108,109
	負債合計			5,512,476,292	3,185,108,109
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,086,446,023	※1 26,714,679,714
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,790,556,421	13,742,803,610
			(分配準備積立金)	10,416,067,241	10,879,237,793
		元本等合計		36,877,002,444	40,457,483,324
	純資産合計			36,877,002,444	40,457,483,324
負債純資産合計				42,389,478,736	43,642,591,433

開示資料

決算

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