有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年8月31日) | 当期 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,469,590 | 7,971,475 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,666,188 | 3,661,299 |
| 営業未収入金 | 41,700 | 43,188 |
| 前払費用 | 285,617 | 303,846 |
| 未収消費税等 | 27,820 | - |
| その他 | 194 | 389 |
| 貸倒引当金 | △4,735 | △3,412 |
| 流動資産合計 | 11,486,376 | 11,976,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,026,484 | 28,061,989 |
| 減価償却累計額 | △1,882,881 | △2,167,160 |
| 建物(純額) | 26,143,602 | 25,894,828 |
| 構築物 | 239,378 | 244,517 |
| 減価償却累計額 | △16,868 | △19,513 |
| 構築物(純額) | 222,510 | 225,004 |
| 機械及び装置 | 432,205 | 432,205 |
| 減価償却累計額 | △52,023 | △59,908 |
| 機械及び装置(純額) | 380,182 | 372,297 |
| 工具、器具及び備品 | 651,242 | 653,208 |
| 減価償却累計額 | △160,820 | △182,640 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 490,422 | 470,568 |
| 土地 | 21,150,419 | 21,150,419 |
| 信託建物 | 94,869,545 | 97,806,111 |
| 減価償却累計額 | △7,868,023 | △8,994,003 |
| 信託建物(純額) | 87,001,521 | 88,812,107 |
| 信託構築物 | 732,015 | 759,216 |
| 減価償却累計額 | △66,484 | △80,733 |
| 信託構築物(純額) | 665,530 | 678,482 |
| 信託機械及び装置 | 1,511,116 | 1,549,192 |
| 減価償却累計額 | △343,675 | △397,853 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,167,440 | 1,151,339 |
| 信託工具、器具及び備品 | 308,265 | 338,277 |
| 減価償却累計額 | △109,162 | △125,565 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 199,103 | 212,711 |
| 信託土地 | 76,137,759 | 82,363,377 |
| 有形固定資産合計 | 213,558,493 | 221,331,135 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,544,964 | 2,536,272 |
| 商標権 | 5,702 | 5,155 |
| 無形固定資産合計 | 2,550,666 | 2,541,428 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年8月31日) | 当期 (平成26年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 747,162 | 648,203 |
| 差入保証金 | 10,030 | 10,195 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,412,200 | 1,412,200 |
| 投資その他の資産合計 | 2,169,392 | 2,070,599 |
| 固定資産合計 | 218,278,552 | 225,943,163 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 16,476 | 14,122 |
| 繰延資産合計 | 16,476 | 14,122 |
| 資産合計 | 229,781,405 | 237,934,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 434,908 | 311,178 |
| 未払金 | 140,438 | 100,159 |
| 未払費用 | 460,668 | 462,544 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 18,631 |
| 前受金 | 830,330 | 844,848 |
| 預り金 | 193,707 | 218,821 |
| 1年内返済予定の再生債務 | 3,573,845 | 14,861,887 |
| 流動負債合計 | 5,634,505 | 16,818,677 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 100,305,000 | 103,805,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 317,811 | 318,326 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,858,475 | 1,801,227 |
| 資産除去債務 | 396,754 | 401,258 |
| 再生債務 | 14,861,887 | - |
| 固定負債合計 | 120,739,929 | 109,325,812 |
| 負債合計 | 126,374,434 | 126,144,489 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 53,104,018 | 61,703,224 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 任意積立金 | ||
| 分配準備積立金 | 19,281,910 | 19,140,843 |
| 任意積立金合計 | 19,281,910 | 19,140,843 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,779,454 | 2,703,929 |
| 剰余金合計 | 50,302,952 | 50,086,360 |
| 投資主資本合計 | 103,406,970 | 111,789,584 |
| 純資産合計 | ※2 103,406,970 | ※2 111,789,584 |
| 負債純資産合計 | 229,781,405 | 237,934,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
